一、非銀行金融集團(tuán)運(yùn)營(yíng)決策管理系統(tǒng)的具體實(shí)現(xiàn)

1、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)

通過(guò)對(duì)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的分析，設(shè)計(jì)出運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，集團(tuán)運(yùn)營(yíng)部每個(gè)月會(huì)進(jìn)行一次數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，這個(gè)活動(dòng)與財(cái)務(wù)封帳的概念很相似，我們就不如沿用這個(gè)概念。將數(shù)據(jù)庫(kù)表分為系統(tǒng)表、基礎(chǔ)表和統(tǒng)計(jì)表三部分，系統(tǒng)表用來(lái)設(shè)置機(jī)構(gòu)、用戶、角色、功能、代碼字典等。基礎(chǔ)表用來(lái)保存各個(gè)分公司填報(bào)的項(xiàng)目、客戶、收入等基本數(shù)據(jù)。每個(gè)月集團(tuán)進(jìn)行一次封帳的活動(dòng)，形成的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)放在統(tǒng)計(jì)表中。

2、系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程

從流程上來(lái)看，一共分為兩種業(yè)務(wù)流程，一種用來(lái)處理正常的業(yè)務(wù)，即為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)、封帳，形成統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);另一種為數(shù)據(jù)變更的流程，即針對(duì)某個(gè)帳期數(shù)據(jù)變更的流程，用來(lái)糾正項(xiàng)目和收入信息填報(bào)不準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

3、功能模塊設(shè)計(jì)

（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊分為客戶管理、業(yè)務(wù)員管理項(xiàng)、項(xiàng)目信息管理三個(gè)模塊，用來(lái)管理項(xiàng)目的相關(guān)信息。為了滿足經(jīng)營(yíng)的要求，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入由三部分組成，集團(tuán)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員的導(dǎo)入，合同主體負(fù)責(zé)錄入項(xiàng)目信息和收入信息錄入，業(yè)務(wù)操作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目方案、客戶的錄入。(1)客戶管理。客戶管理模塊用來(lái)維護(hù)項(xiàng)目的客戶信息。客戶歸屬的機(jī)構(gòu)可以查看和修改歸屬到自己機(jī)構(gòu)名下的客戶信息，在客戶信息發(fā)生歸屬?zèng)_突時(shí)，可以通過(guò)編輯客戶的歸屬機(jī)構(gòu)字段，進(jìn)行客戶歸屬和操作權(quán)限的轉(zhuǎn)移。(2)業(yè)務(wù)員管理。本模塊負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員的導(dǎo)入以及業(yè)務(wù)人員信息的修改。分公司可以通過(guò)該功能修改本機(jī)構(gòu)下的業(yè)務(wù)人員信息，集團(tuán)擁有查看所有公司的業(yè)務(wù)人員信息的權(quán)限。(3)項(xiàng)目管理。該模塊的功能包括項(xiàng)目信息的錄入、收入錄入、方案查看、收入分配查看等。合同主體首先將項(xiàng)目信息錄入到系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)操作機(jī)構(gòu)錄入項(xiàng)目的分配方案、客戶信息以后，進(jìn)行收入信息的錄入，并按業(yè)務(wù)主體預(yù)先設(shè)置的方案進(jìn)行收入的分配工作。財(cái)富項(xiàng)目的收入按照銷售明細(xì)中業(yè)務(wù)人員銷售金額占銷售總額的比例進(jìn)行分配。

（2）綜合信息查詢

綜合信息查詢共包含項(xiàng)目信息查詢、人員收入信息查詢兩個(gè)模塊，集團(tuán)通過(guò)這兩個(gè)功能可以及時(shí)查詢到項(xiàng)目和人員的收入情況。(1)項(xiàng)目信息查詢。該功能對(duì)整個(gè)集團(tuán)的項(xiàng)目的收入情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，通過(guò)該功能可以查詢到當(dāng)前某個(gè)項(xiàng)目的收入情況。(2)人員收入信息查詢。該功能對(duì)整個(gè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)人員的收入情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，通過(guò)該功能可以查詢到當(dāng)前某個(gè)業(yè)務(wù)人員在某個(gè)項(xiàng)目中的收入情況。

（3）封帳管理

通過(guò)封帳管理模塊將整個(gè)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)形成每個(gè)月份的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并且對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中隸屬于該月份的客戶、業(yè)務(wù)人員、項(xiàng)目信息等進(jìn)行抽取，放在帳務(wù)表中，為后續(xù)的封帳變更和帳務(wù)核對(duì)留下基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。封帳管理是營(yíng)運(yùn)臺(tái)帳系統(tǒng)的核心模塊，具有封帳、封帳變動(dòng)管理、封帳變動(dòng)審批三個(gè)功能。(1)封帳。集團(tuán)通過(guò)該功能將每個(gè)月的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)形成報(bào)表。本功能由于統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)量較大，采用存儲(chǔ)過(guò)程進(jìn)行運(yùn)算，然后將統(tǒng)計(jì)結(jié)果抽取到對(duì)應(yīng)維度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果表中。(2)封帳變動(dòng)管理。下屬分公司的人員通過(guò)該功能對(duì)某個(gè)已經(jīng)封帳月份的項(xiàng)目信息、收入信息進(jìn)行變更操作。變更以后提交到集團(tuán)進(jìn)行審核。(3)封帳變動(dòng)審批。集團(tuán)通過(guò)該功能對(duì)分公司提交的某個(gè)帳期的項(xiàng)目變動(dòng)信息進(jìn)行審核。審核通過(guò)以后系統(tǒng)會(huì)更新對(duì)應(yīng)帳期的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，不通過(guò)則不做任何變動(dòng)。

（4）臺(tái)帳數(shù)據(jù)查詢

集團(tuán)通過(guò)臺(tái)帳數(shù)據(jù)查詢對(duì)整個(gè)集團(tuán)每個(gè)帳期的項(xiàng)目數(shù)據(jù)按客戶、項(xiàng)目、人員、機(jī)構(gòu)的維度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。集團(tuán)通過(guò)該功能會(huì)很清楚地看到客戶、下屬分公司及各個(gè)部門、人員的月產(chǎn)能情況，為集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)決策提供數(shù)據(jù)支持。(1)客戶貢獻(xiàn)查詢。對(duì)客戶在某個(gè)帳期內(nèi)的相關(guān)項(xiàng)目中的貢獻(xiàn)進(jìn)行查詢。(2)人員收入查詢。對(duì)業(yè)務(wù)人員在某個(gè)帳期內(nèi)相關(guān)項(xiàng)目中的收入進(jìn)行查詢。(3)項(xiàng)目收入查詢。對(duì)相應(yīng)帳期項(xiàng)目的收入情況進(jìn)行查詢。

（5）短信發(fā)送

本系統(tǒng)通過(guò)第三方的短信發(fā)送接口，實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)營(yíng)工作人員工作內(nèi)容提醒、項(xiàng)目信息錄入情況、封帳情況、各種類型項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)送，以便于運(yùn)營(yíng)管理人員明確自己的工作任務(wù)，主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)地掌握整個(gè)集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

（6）手機(jī)客戶端

對(duì)于臺(tái)帳數(shù)據(jù)查詢功能，系統(tǒng)支持IOS，Andriod系統(tǒng)的手機(jī)客戶端瀏覽，公司決策層用手機(jī)就可以隨時(shí)隨地查看到集團(tuán)每個(gè)月的運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，使整個(gè)集團(tuán)的管理水平邁上一個(gè)新臺(tái)階。

二、結(jié)語(yǔ)

本文結(jié)合大型非銀行金融集團(tuán)在運(yùn)營(yíng)管理方面的現(xiàn)狀和需求，提供非銀行金融集團(tuán)在運(yùn)營(yíng)管理方面信息化管理的實(shí)現(xiàn)方案，提出的非銀行金融集團(tuán)運(yùn)營(yíng)決策管理系統(tǒng)，不但可以滿足非銀行金融集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理的要求，在對(duì)軟件定制修改后，也可擴(kuò)展到其它大型的跨地域的公司運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的管理。

作者：任偉佳 柳林 單位：長(zhǎng)春市萬(wàn)易科技有限公司